供应商对账，为什么总对不上

老韩是财务经理，每月和供应商对账都要吵几架。采购说这批货早到了，仓库说入库单签了，财务说发票没到，供应商说“你们还欠我上个月的钱”。同一批货，四套说法。

供应商对账对不上，通常不是金额算错，而是单据没有连起来：采购单、入库单、发票、付款各记各的。

三单匹配，是最基本的规则

采购单、入库单、发票，三张单要对得上：采购了多少、实际到了多少、发票开了多少。任何一张对不上，付款就应该暂缓，查清原因。

老韩以前只看发票付款，结果出现“货没到先付款”“到了没入账”的情况。现在要求三单匹配，差异单独挂起，不再糊涂付。

部分入库和退货，最容易乱

供应商一次发货、分批到货，或者到货后部分退货，账目最容易乱。如果系统只能整单入库，仓库就会先不入或一次性入，账实都不对。

支持部分入库和退货冲减的系统，能记录每次到货和退货，剩余数量继续在途，对账时逐笔核对。

对账单要能逐笔查

供应商说“这笔没结”，财务要能查到对应的采购单、入库单、付款记录。只给一个总数，双方都说不清。

老韩现在每月生成供应商对账单，按采购单列明入库、退货、已付、未付。供应商有疑问，能逐笔对，减少扯皮。

写在最后

供应商对账，不是财务一个人的事。采购、仓库、财务的单据连起来，账才对得上。

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